ISIN | CH1252293340 |
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Numero di valore | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.37 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.04 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.37 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 99.37 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 99.37 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'123'622 | |
Attivo della classe *** | 25'304'282 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.08% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.22% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.53% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -0.15% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +4.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +2.54% |
27.04.2023 - 04.09.2025
27.04.2023 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.484% | 3.44% | |
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Allianz SE 3.2% | 3.06% | |
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.79% | |
Intel Corporation 5.7% | 2.47% | |
BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.38% | |
Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.30% | |
Bank of America Corp. 2.482% | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.04% | |
Deutsche Bank AG 0% | 2.00% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |