ISIN | CH1252293340 |
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Numero di valore | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.00 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.98 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.00 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 97.00 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 97.00 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'988'883 | |
Attivo della classe *** | 24'780'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +0.99% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.13% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.95% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +0.79% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +0.56% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +0.09% |
27.04.2023 - 13.05.2025
27.04.2023 13.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.484% | 3.47% | |
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Allianz SE 3.2% | 3.14% | |
Rothesay Life PLC 7% | 2.92% | |
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.84% | |
UBS Group AG 6.85% | 2.78% | |
Intel Corporation 5.7% | 2.58% | |
Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.36% | |
ING Groep N.V. 4.25% | 2.33% | |
Bank of America Corp. 2.482% | 2.32% | |
Barclays PLC 9.625% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |