BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H

Dati di base

ISIN CH1252293340
Numero di valore 125229334
Bloomberg Global ID BKBGICH SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.16 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 101.04 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 101.16 CHF 06.09.2024
Min 52 settimani * 92.46 CHF 19.10.2023
NAV * 101.16 CHF 06.09.2024
Issue Price * 101.46 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 101.46 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'414'522
Attivo della classe *** 23'019'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.51% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.75% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.42% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +5.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +2.97% 27.04.2023
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)