ISIN | CH1252293340 |
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Valor Number | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Fund Name | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Fund Provider |
Basler Kantonalbank
Basel, Switzerland Phone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fund Provider | Basler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, in Emittenten zu investieren, die definierte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Die Selektion basiert auf den Nachhaltigkeitsratings von MSCI ESG Research LLC. Dabei wird die Widerstands-fähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken (ESG) bewertet. Es werden systematisch Branchenführer und Nachzügler anhand ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken identifiziert, um festzustellen, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Mitbe-werbern managen. Es kommen Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch Positiv-Kriterien (Best-in-Class-Ansatz) zur Anwendung. Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitszieles werden zunächst Nachhaltigkeitsfaktoren und Unternehmen mit er-heblichen ESG Risiken identifiziert. |
Peculiarities |
Current Price * | 99.41 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 99.59 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 101.80 CHF | 01.10.2024 |
52 Week Low * | 94.17 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 99.41 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 99.71 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 99.71 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 118,854,245 | |
Unit/Share Assets *** | 23,364,915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -2.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +2.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +6.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +1.19% |
27.04.2023 - 31.10.2024
27.04.2023 31.10.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 0% | 2.56% | |
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Barclays PLC 0% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.54% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 6.11% | 1.25% | |
Morgan Stanley 0% | 1.24% | |
Morgan Stanley 0% | 1.18% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.17% | |
Barclays PLC 0% | 1.15% | |
Allianz SE 0% | 1.15% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.39% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |