ISIN | CH1252293340 |
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No. de valeur | 125229334 |
Bloomberg Global ID | BKBGICH SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.70 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.41 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.70 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 97.70 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 97.70 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'619'220 | |
Actifs de la classe *** | 24'760'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +1.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +0.82% |
27.04.2023 - 05.06.2025
27.04.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.484% | 3.47% | |
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Allianz SE 3.2% | 2.90% | |
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.82% | |
Intel Corporation 5.7% | 2.50% | |
BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.42% | |
Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.34% | |
Bank of America Corp. 2.482% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.14% | |
Deutsche Bank AG 4.125% | 2.02% | |
Amgen Inc. 5.65% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |