BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H

Détails

ISIN CH1252293340
No. de valeur 125229334
Bloomberg Global ID BKBGICH SW
Nom de fond BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.08 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 99.41 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 101.80 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 94.32 CHF 06.11.2023
NAV * 99.08 CHF 01.11.2024
Issue Price * 99.38 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 99.38 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'854'245
Actifs de la classe *** 23'364'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.85% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.67% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.35% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.08% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +5.86% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +0.85% 27.04.2023
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)