ISIN | IE00BSNM7Q34 |
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Numero di valore | 28027011 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.60 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.59 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 26.65 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 21.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 26.60 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'742'023 | |
Attivo della classe *** | 14'957'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.19% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +3.91% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +11.62% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +9.33% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +15.40% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +31.75% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +49.02% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +80.71% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.45% | |
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Caterpillar Inc | 1.75% | |
Booking Holdings Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.69% | |
Shell PLC | 1.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
American Express Co | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |