ISIN | IE00BSNM7Q34 |
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No. de valeur | 28027011 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.60 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 26.59 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 26.65 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 21.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 26.60 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'742'023 | |
Actifs de la classe *** | 14'957'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.19% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.91% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.62% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +9.33% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +15.40% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +31.75% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +49.02% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +80.71% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.45% | |
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Caterpillar Inc | 1.75% | |
Booking Holdings Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.69% | |
Shell PLC | 1.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
American Express Co | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |