ISIN | IE00BSNM7Q34 |
---|---|
Valorennummer | 28027011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.12 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.00 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.84 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.12 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'495'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'059'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.20% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.28% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.63% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.67% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +19.85% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +17.06% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +78.40% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.50% | |
---|---|---|
Shell PLC | 1.84% | |
Alphabet Inc Class A | 1.61% | |
Caterpillar Inc | 1.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Booking Holdings Inc | 1.49% | |
Johnson & Johnson | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.46% | |
Gilead Sciences Inc | 1.39% | |
AbbVie Inc | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |