ISIN | LU2138284521 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.15 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.82 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.29 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 105.78 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 113.15 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'042'133 | |
Attivo della classe *** | 31'448'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.29% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.00% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.59% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.31% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +11.59% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +10.68% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +13.15% |
01.09.2020 - 03.06.2025
01.09.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.00% | |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 3.35% | |
Roche Holding AG | 3.19% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.93% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.83% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.35% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.90% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |