ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH

Détails

ISIN LU2138284521
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.64 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 110.03 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 110.67 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 99.29 EUR 02.11.2023
NAV * 109.64 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'352'281
Actifs de la classe *** 30'660'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.83% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.21% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.39% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.74% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.49% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +11.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.53% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +1.01% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +9.64% 01.09.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.14%
Roche Holding AG 3.29%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.96%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 2.48%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.46%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc 2.23%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF 2.20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.86%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)