ISIN | LU2138284521 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.14 EUR | 16.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.65 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.14 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.14 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'571'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'375'231 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +2.16% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.89% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +7.80% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +17.73% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +24.25% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +18.30% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.33% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.08% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.03% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.91% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
International Finance Corporation | 1.94% | |
GEBERIT AG 0.95% Sep33 | 1.82% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.56% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |