ISIN | LU2452875698 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.41 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.20 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 118.41 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.67 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 118.41 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'458'161 | |
Attivo della classe *** | 7'684'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.70% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | +0.97% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.48% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.40% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +17.19% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +27.62% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +18.41% |
26.04.2022 - 19.09.2024
26.04.2022 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.76% | |
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Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.53% | |
France (Republic Of) 1.75% | 7.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 5.13% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.23% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.69% | |
NVIDIA Corp | 2.28% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.97% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |