ISIN | LU2452875698 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.25 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.57 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.30 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.25 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'710'248 | |
Attivo della classe *** | 9'437'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +4.30% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.56% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.80% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.95% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +19.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +20.94% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +19.25% |
26.04.2022 - 03.06.2025
26.04.2022 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 9.02% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.78% | |
Apple Inc | 5.23% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
NVIDIA Corp | 3.87% | |
Alphabet Inc Class C | 2.86% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.20% | |
Intel Corp | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2022 |