ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.79 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 118.09 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 124.30 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 108.64 CHF 19.04.2024
NAV * 117.79 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'578'090
Anteilsklassevermögen *** 8'929'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.23% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.17% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.82% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +24.92% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +17.79% 26.04.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.68%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 7.99%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.38%
Microsoft Corp 4.37%
Apple Inc 4.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.12%
Alphabet Inc Class C 2.97%
Amazon.com Inc 2.81%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.75%
NVIDIA Corp 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.97%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1067.5% United States9.9% Japan4.8% France4.0% Germany2.8% United Kingdom2.4% Switzerland2.0% China1.5% Italy0.7% Spain4.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.4% Technology18.6% Consumer Cyclical9.6% Communication Services9.5% Industrials9.4% Financial Services9.1% Healthcare8.7% Consumer Defensive3.8% Basic Materials3.7% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1078.1% Derivative17.6% Cash & Equivalents4.3% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)