ISIN | LU2452875698 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.27 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.25 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.30 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.27 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'710'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'437'243 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +4.32% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.94% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.96% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.10% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +20.03% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +19.27% |
26.04.2022 - 04.06.2025
26.04.2022 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 9.02% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.78% | |
Apple Inc | 5.23% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
NVIDIA Corp | 3.87% | |
Alphabet Inc Class C | 2.86% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.20% | |
Intel Corp | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |