ISIN | LU2452875698 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.76 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.70 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.03 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.76 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'238'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'986'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.32% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +2.05% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +8.81% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.65% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.74% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +22.41% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +25.75% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +24.76% |
26.04.2022 - 08.08.2025
26.04.2022 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.03% | |
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Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.86% | |
NVIDIA Corp | 4.88% | |
Microsoft Corp | 4.42% | |
Apple Inc | 4.06% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Alphabet Inc Class C | 2.41% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.22% | |
Intel Corp | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |