ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.71 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 119.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.50 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.73 CHF 09.11.2023
NAV * 117.71 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'127'491
Anteilsklassevermögen *** 7'740'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.03% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.54% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +6.67% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.99% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +18.96% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +31.80% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +17.71% 26.04.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.96%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 6.84%
France (Republic Of) 1.75% 5.67%
Microsoft Corp 4.32%
Apple Inc 4.21%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.19%
Alphabet Inc Class C 2.77%
NVIDIA Corp 2.74%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.97%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)