ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2452875698
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.76 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 123.70 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 125.03 CHF 29.07.2025
52 Wochen Tief * 104.38 CHF 07.04.2025
NAV * 124.76 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'238'711
Anteilsklassevermögen *** 9'986'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.05% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +8.81% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +1.65% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +10.74% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +22.41% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +25.75% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +24.76% 26.04.2022
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.03%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.86%
NVIDIA Corp 4.88%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 4.06%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.82%
Amazon.com Inc 2.44%
Alphabet Inc Class C 2.41%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.22%
Intel Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)