ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH

Détails

ISIN LU2452875698
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.50 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 119.97 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 120.50 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.32 CHF 02.11.2023
NAV * 119.50 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'127'491
Actifs de la classe *** 7'740'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.73% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +8.19% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +25.09% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +32.04% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +19.50% 26.04.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.96%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 6.84%
France (Republic Of) 1.75% 5.67%
Microsoft Corp 4.32%
Apple Inc 4.21%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.19%
Alphabet Inc Class C 2.77%
NVIDIA Corp 2.74%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)