ISIN | LU2452875698 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particularités |
Prix actuel * | 119.50 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.97 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 120.50 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.32 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 119.50 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'127'491 | |
Actifs de la classe *** | 7'740'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.73% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.19% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +3.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +8.19% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +25.09% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +32.04% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +19.50% |
26.04.2022 - 30.10.2024
26.04.2022 30.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 7.09% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.96% | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 6.84% | |
France (Republic Of) 1.75% | 5.67% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Apple Inc | 4.21% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.19% | |
Alphabet Inc Class C | 2.77% | |
NVIDIA Corp | 2.74% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |