ISIN | LU2452875698 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particularités |
Prix actuel * | 117.79 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 118.09 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 124.30 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.64 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 117.79 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'578'090 | |
Actifs de la classe *** | 8'929'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -3.23% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -3.17% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -1.80% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +4.82% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +24.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +17.79% |
26.04.2022 - 27.03.2025
26.04.2022 27.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.68% | |
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Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 7.99% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.38% | |
Microsoft Corp | 4.37% | |
Apple Inc | 4.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.12% | |
Alphabet Inc Class C | 2.97% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.75% | |
NVIDIA Corp | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2022 |