ISIN | LU2102414005 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.40 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.38 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 92.89 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.89 CHF | 09.07.2024 |
NAV * | 92.40 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'906'249 | |
Attivo della classe *** | 7'221'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +0.27% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.57% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +1.82% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +3.23% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +5.72% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -7.60% |
29.03.2021 - 03.07.2025
29.03.2021 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.16% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.91% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.77% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.92% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.64% | |
BNP Paribas SA | 2.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.51% | |
Schneider Electric SE 3% | 2.41% | |
International Business Machines Corp. 2.9% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |