ISIN | LU2102414005 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.67 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 91.63 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 92.89 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.29 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 91.67 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'006'776 | |
Actifs de la classe *** | 6'185'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.12% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -0.70% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +0.77% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +0.68% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +2.13% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -7.95% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | -8.33% |
29.03.2021 - 08.01.2025
29.03.2021 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 6.43% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.70% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.95% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.76% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 2.98% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.83% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.67% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 2.65% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 2.56% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1 | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |