ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.05 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 92.13 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.87 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 89.14 CHF 23.11.2023
NAV * 92.05 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'428'780
Anteilsklassevermögen *** 6'324'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.27% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -7.95% 29.03.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 5.60%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 4.88%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 4.45%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.43%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.25%
Novartis Capital Corporation 3.7% 3.08%
Apple Inc. 3.25% 2.76%
The Coca-Cola Company 0.125% 2.70%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 2.60%
JPMorgan Chase & Co. 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)