Barron Total Return Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531375
Numero di valore 111353137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Total Return Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.15 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 95.13 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 95.63 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 91.11 CHF 08.11.2023
NAV * 95.15 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'516'903
Attivo della classe *** 7'516'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.27% 09.10.2024
06.11.2024
3 mesi -0.13% 07.08.2024
06.11.2024
6 mesi +0.97% 08.05.2024
06.11.2024
1 anno +4.43% 08.11.2023
06.11.2024
2 anni +5.14% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -3.46% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -3.64% 21.05.2021
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)