ISIN | CH1113531375 |
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Numero di valore | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Barron Total Return Fund A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.15 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.13 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 95.63 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.11 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 95.15 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'516'903 | |
Attivo della classe *** | 7'516'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.82% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.27% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | -0.13% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +0.97% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +4.43% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +5.14% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -3.46% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -3.64% |
21.05.2021 - 06.11.2024
21.05.2021 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |