ISIN | CH1113531375 |
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No. de valeur | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Total Return Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 96.85 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
Min 52 semaines * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 97.17 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'630'687 | |
Actifs de la classe *** | 7'630'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +1.19% |
06.08.2025 - 03.09.2025
06.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.40% |
04.06.2025 - 03.09.2025
04.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +1.01% |
05.03.2025 - 03.09.2025
05.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.20% |
04.09.2024 - 03.09.2025
04.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +6.93% |
06.09.2023 - 03.09.2025
06.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +6.33% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -1.59% |
21.05.2021 - 03.09.2025
21.05.2021 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barron Equity Fund A | 19.76% | |
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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 17.38% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 11.98% | |
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist | 7.31% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.63% | |
Invesco Physical Gold ETC | 5.49% | |
SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.50% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 4.44% | |
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF | 2.49% | |
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 2.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |