ISIN | CH1113531375 |
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No. de valeur | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Total Return Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.85 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 96.97 CHF | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'442'226 | |
Actifs de la classe *** | 7'442'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -3.56% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.74% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.10% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.07% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.33% |
02.05.2022 - 16.04.2025
02.05.2022 16.04.2025 |
5 ans | -6.36% |
21.05.2021 - 16.04.2025
21.05.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |