ISIN | CH1113531375 |
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No. de valeur | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Total Return Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.15 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.13 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 95.63 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.11 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 95.15 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'516'903 | |
Actifs de la classe *** | 7'516'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | -0.27% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | -0.13% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +0.97% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +4.43% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +5.14% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -3.46% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | -3.64% |
21.05.2021 - 06.11.2024
21.05.2021 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |