ISIN | CH1113531375 |
---|---|
No. de valeur | 111353137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Total Return Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.03 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.11 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 96.97 CHF | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 96.03 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'488'827 | |
Actifs de la classe *** | 7'488'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.54% |
09.07.2025 - 06.08.2025
09.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.83% |
07.05.2025 - 06.08.2025
07.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.64% |
12.02.2025 - 06.08.2025
12.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +0.79% |
07.08.2024 - 06.08.2025
07.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +4.49% |
09.08.2023 - 06.08.2025
09.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +5.06% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -2.75% |
21.05.2021 - 06.08.2025
21.05.2021 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.23% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 197.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |