Barron Total Return Fund A

Détails

ISIN CH1113531375
No. de valeur 111353137
Bloomberg Global ID
Nom de fond Barron Total Return Fund A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.17 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 96.85 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 97.17 CHF 03.09.2025
Min 52 semaines * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 97.17 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'630'687
Actifs de la classe *** 7'630'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +1.19% 06.08.2025
03.09.2025
3 mois +1.40% 04.06.2025
03.09.2025
6 mois +1.01% 05.03.2025
03.09.2025
1 an +2.20% 04.09.2024
03.09.2025
2 ans +6.93% 06.09.2023
03.09.2025
3 ans +6.33% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans -1.59% 21.05.2021
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barron Equity Fund A 19.76%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 17.38%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.98%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 7.31%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.63%
Invesco Physical Gold ETC 5.49%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 4.50%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.44%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.49%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)