Barron Total Return Fund A

Détails

ISIN CH1113531375
No. de valeur 111353137
Bloomberg Global ID
Nom de fond Barron Total Return Fund A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.89 CHF 22.10.2025
Prix précédent * 100.18 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 100.18 CHF 15.10.2025
Min 52 semaines * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 98.89 CHF 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'830'053
Actifs de la classe *** 7'830'053
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +1.37% 24.09.2025
22.10.2025
3 mois +2.67% 23.07.2025
22.10.2025
6 mois +5.80% 23.04.2025
22.10.2025
1 an +3.43% 23.10.2024
22.10.2025
2 ans +9.59% 25.10.2023
22.10.2025
3 ans +10.38% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +0.15% 21.05.2021
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barron Equity Fund A 19.32%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 16.95%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 11.68%
iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist 7.16%
Ubs Swiss Mix Sima 6.37%
Invesco Physical Gold ETC 5.92%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.12%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 4.35%
SWC (CH) Platinum ETF EA CHF 2.80%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)