Barron Total Return Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531375
Valorennummer 111353137
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Total Return Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.21 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 95.24 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 96.97 CHF 02.04.2025
52 Wochen Tief * 92.46 CHF 16.04.2025
NAV * 95.21 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'246'535
Anteilsklassevermögen *** 7'246'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +2.97% 16.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.48% 19.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.12% 20.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +0.59% 15.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +4.08% 17.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +0.07% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre -3.58% 21.05.2021
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)