| ISIN | CH1113531375 |
|---|---|
| Valorennummer | 111353137 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Barron Total Return Fund A |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10% |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.89 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.18 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.18 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
| NAV * | 98.89 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'830'053 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'830'053 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.37% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +2.67% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +5.80% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.43% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.59% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.38% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.15% |
21.05.2021 - 22.10.2025
21.05.2021 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barron Equity Fund A | 19.32% | |
|---|---|---|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 16.95% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 11.68% | |
| iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist | 7.16% | |
| Ubs Swiss Mix Sima | 6.37% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.92% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.12% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 4.35% | |
| SWC (CH) Platinum ETF EA CHF | 2.80% | |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |