Barron Total Return Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531375
Valorennummer 111353137
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Total Return Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Aktien bis zu 25% aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Obligationen bis zu 100% c) Geldmarktinstrumente bis zu 20% e) Immobilien bis zu 10%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.88 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 95.90 CHF 11.12.2024
52 Wochen Hoch * 96.02 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 91.65 CHF 29.12.2023
NAV * 95.88 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'535'905
Anteilsklassevermögen *** 7'535'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.82% 20.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.09% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +1.51% 19.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +4.13% 20.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +6.61% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -2.08% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -2.90% 21.05.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)