ISIN | LU2585197952 |
---|---|
Numero di valore | 125374492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund S USD M4 Dis U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.48 USD | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.47 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.48 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.70 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 10.48 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'851'045 | |
Attivo della classe *** | 28'648'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.96% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.73% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.75% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +6.13% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +4.66% |
15.03.2023 - 19.09.2024
15.03.2023 19.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 7.31% | |
---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 7.19% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.28% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.47% | |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% | 3.24% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.22% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 3.03% | |
GS Caltex Corporation 5.375% | 2.93% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 2.84% | |
Meituan 0% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.57% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |