ISIN | LU2585197952 |
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Numero di valore | 125374492 |
Bloomberg Global ID | WELLINZ LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.71 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.74 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.74 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.95 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.71 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'546'348 | |
Attivo della classe *** | 30'475'763 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +2.03% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +2.59% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +2.78% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.67% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +7.09% |
15.03.2023 - 11.03.2025
15.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 5.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.34% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.32% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.14% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.13% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.11% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 2.84% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.77% | |
GS Caltex Corporation 5.375% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |