Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2585197952
Valorennummer 125374492
Bloomberg Global ID WELLINZ LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.40 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 10.38 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.57 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.82 USD 10.11.2023
NAV * 10.40 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'272'688
Anteilsklassevermögen *** 29'067'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.72% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.26% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.47% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.65% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +4.04% 15.03.2023
08.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 6.68%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.60%
United States Treasury Bills 0% 3.53%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.38%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3.31%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.20%
Standard Chartered PLC 6.097% 3.04%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.89%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.80%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)