Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU

Détails

ISIN LU2585197952
No. de valeur 125374492
Bloomberg Global ID WELLINZ LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.55 USD 17.04.2025
Prix précédent * 10.54 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.74 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 9.95 USD 30.04.2024
NAV * 10.55 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'622'583
Actifs de la classe *** 30'560'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.37% 15.03.2023
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Tym5 06-25 31.74%
United States Treasury Bills 0% 7.85%
Us Ultra Wnm5 06-25 5.67%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.32%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.19%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.00%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 2.99%
Standard Chartered PLC 6.097% 2.95%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 2.77%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)