ISIN | LU2585197952 |
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No. de valeur | 125374492 |
Bloomberg Global ID | WELLINZ LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.55 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.54 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.95 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.55 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'622'583 | |
Actifs de la classe *** | 30'560'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.47% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.37% |
15.03.2023 - 16.04.2025
15.03.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 31.74% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.85% | |
Us Ultra Wnm5 06-25 | 5.67% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.32% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.19% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 2.99% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 2.95% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 2.77% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |