BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C

Dati di base

ISIN LU2526884049
Numero di valore 121253960
Bloomberg Global ID BCVGFRC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.66 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 105.83 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 108.43 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 105.66 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'863'846
Attivo della classe *** 35'322'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.80% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.78% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +1.02% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +5.89% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +5.66% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 15.10%
United States Treasury Bills 0% 15.04%
US Treasury Bill 0% 13.92%
US Treasury Bill 0% 13.88%
Us 0% T-Bills 25/23.04.26 13.85%
United States Treasury Bills 0% 11.20%
United States Treasury Bills 0% 10.04%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)