BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)

Dati di base

ISIN LU2526884049
Numero di valore 121253960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.88 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 103.69 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 106.03 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 103.88 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'230'149
Attivo della classe *** 33'918'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.41% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.58% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.26% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.38% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +3.06% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +3.88% 21.11.2022
02.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 15.88%
United States Treasury Bills 0% 15.82%
United States Treasury Bills 0% 14.71%
United States Treasury Bills 0% 14.67%
United States Treasury Bills 0% 13.57%
United States Treasury Bills 0% 12.02%
United States Treasury Bills 0% 10.56%
Swpsgmdlabe 301025 0.17%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)