| ISIN | LU2526884049 |
|---|---|
| No. de valeur | 121253960 |
| Bloomberg Global ID | BCVGFRC LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.50 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.93 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.93 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.50 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'002'932 | |
| Actifs de la classe *** | 37'340'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.48% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.54% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +1.96% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +5.61% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +5.14% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +8.30% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +8.84% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +9.50% |
21.11.2022 - 07.01.2026
21.11.2022 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.74% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.82% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |