BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526884049
Valorennummer 121253960
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.62 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 103.50 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 106.03 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 103.62 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'409'200
Anteilsklassevermögen *** 34'032'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.06% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.77% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -1.59% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +2.91% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +2.29% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +3.62% 21.11.2022
05.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.68%
United States Treasury Bills 0% 15.62%
United States Treasury Bills 0% 14.53%
United States Treasury Bills 0% 14.48%
United States Treasury Bills 0% 13.40%
United States Treasury Bills 0% 11.62%
United States Treasury Bills 0% 10.43%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)