| ISIN | LU2526884049 |
|---|---|
| Valorennummer | 121253960 |
| Bloomberg Global ID | BCVGFRC LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.50 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.93 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.93 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.50 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'002'932 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'340'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.54% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +1.96% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +5.61% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.14% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.30% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.84% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.50% |
21.11.2022 - 07.01.2026
21.11.2022 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.74% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.82% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |