BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C

Stammdaten

ISIN LU2526884049
Valorennummer 121253960
Bloomberg Global ID BCVGFRC LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.14 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 108.43 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.43 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 108.14 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'829'361
Anteilsklassevermögen *** 37'151'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.49% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.64% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +5.05% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +2.64% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +6.86% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +8.49% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +8.14% 21.11.2022
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.10%
United States Treasury Bills 0% 14.88%
United States Treasury Bills 0% 13.98%
United States Treasury Bills 0% 13.94%
United States Treasury Bills 0% 13.91%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
US 0% T-Bills 25/28.05.26 9.90%
Swpsgmdlabe 301026 0.05%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)