BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526884049
Valorennummer 121253960
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.98 CHF 08.01.2025
Vorheriger Preis * 104.15 CHF 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.03 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.39 CHF 17.01.2024
NAV * 103.98 CHF 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'105'523
Anteilsklassevermögen *** 41'284'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.73% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -0.88% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +0.28% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +2.84% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +3.35% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +3.98% 21.11.2022
08.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.90%
United States Treasury Bills 0% 13.57%
United States Treasury Bills 0% 13.48%
United States Treasury Bills 0% 13.47%
United States Treasury Bills 0% 13.43%
United States Treasury Bills 0% 12.43%
United States Treasury Bills 0% 12.17%
United States Treasury Bills 0% 4.72%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)