BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526884049
Valorennummer 121253960
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.63 CHF 05.09.2025
Vorheriger Preis * 105.29 CHF 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 106.03 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 97.57 CHF 07.04.2025
NAV * 105.63 CHF 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'890'477
Anteilsklassevermögen *** 34'482'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.94% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +2.73% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +2.26% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +2.21% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +5.27% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +5.63% 21.11.2022
05.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.44%
United States Treasury Bills 0% 15.38%
United States Treasury Bills 0% 14.30%
United States Treasury Bills 0% 14.26%
United States Treasury Bills 0% 13.19%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)