ISIN | LU2526884049 |
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Valorennummer | 121253960 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.65 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.03 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'101'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'388'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.66% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -5.15% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -6.19% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -4.96% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | -1.38% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -1.44% |
21.11.2022 - 09.04.2025
21.11.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 16.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.83% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |