ISIN | LU2526882936 |
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Numero di valore | 121252637 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.17 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.75 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.33 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 118.17 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'670'893 | |
Attivo della classe *** | 2'711'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.66% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +4.50% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.04% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +13.57% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +18.17% |
21.11.2022 - 04.09.2025
21.11.2022 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 15.44% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |