BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)

Dati di base

ISIN LU2526882936
Numero di valore 121252637
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.06 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 114.04 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 116.05 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 114.06 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'758'017
Attivo della classe *** 2'854'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +3.88% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.41% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.55% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +12.60% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +14.06% 21.11.2022
15.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 17.79%
United States Treasury Bills 0% 17.37%
United States Treasury Bills 0% 16.89%
United States Treasury Bills 0% 16.84%
United States Treasury Bills 0% 15.58%
United States Treasury Bills 0% 13.79%
Euro Bund Future June 25 0.00%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)