| ISIN | LU2526882936 |
|---|---|
| Numero di valore | 121252637 |
| Bloomberg Global ID | BCHGFTC LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.53 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.47 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'659'105 | |
| Attivo della classe *** | 2'798'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.05% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.94% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.53% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +6.81% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +5.63% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +16.72% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +20.62% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +21.32% |
21.11.2022 - 25.11.2025
21.11.2022 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.04% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.92% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.88% | |
| Us 0% T-Bills 25/23.04.26 | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 10.04% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |