BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.83 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 113.26 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.17 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 102.54 USD 02.11.2023
NAV * 112.83 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'240'578
Anteilsklassevermögen *** 2'888'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.85% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.83% 21.11.2022
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.83%
United States Treasury Bills 0% 13.10%
United States Treasury Bills 0% 12.67%
United States Treasury Bills 0% 12.14%
United States Treasury Bills 0% 11.89%
United States Treasury Bills 0% 11.81%
United States Treasury Bills 0% 7.60%
United States Treasury Bills 0% 7.60%
United States Treasury Bills 0% 7.26%
Goldman Sachs Group Inc 0.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)