BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.11 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 113.14 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 115.18 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 105.28 USD 17.01.2024
NAV * 113.11 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'146'894
Anteilsklassevermögen *** 2'934'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.91% 31.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.34% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.53% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.86% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +13.37% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +13.11% 21.11.2022
20.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 12.93%
United States Treasury Bills 0% 12.85%
United States Treasury Bills 0% 12.84%
United States Treasury Bills 0% 12.79%
United States Treasury Bills 0% 11.84%
United States Treasury Bills 0% 11.59%
United States Treasury Bills 0% 11.28%
United States Treasury Bills 0% 6.93%
Swpsgmdlabe 301025 1.34%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)