BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.06 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 114.04 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 116.05 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 114.06 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'758'017
Anteilsklassevermögen *** 2'854'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.88% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.41% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.55% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +3.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +12.60% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +14.06% 21.11.2022
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.79%
United States Treasury Bills 0% 17.37%
United States Treasury Bills 0% 16.89%
United States Treasury Bills 0% 16.84%
United States Treasury Bills 0% 15.58%
United States Treasury Bills 0% 13.79%
Euro Bund Future June 25 0.00%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)