BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)

Détails

ISIN LU2526882936
No. de valeur 121252637
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.41 USD 16.04.2025
Prix précédent * 109.80 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 116.05 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.41 USD 19.04.2024
NAV * 109.41 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'064'259
Actifs de la classe *** 2'872'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.46% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.96% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.41% 21.11.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 17.00%
United States Treasury Bills 0% 16.59%
United States Treasury Bills 0% 16.20%
United States Treasury Bills 0% 16.03%
United States Treasury Bills 0% 15.75%
United States Treasury Bills 0% 14.83%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)