BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C

Détails

ISIN LU2526882936
No. de valeur 121252637
Bloomberg Global ID BCHGFTC LX
Nom de fond BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.17 USD 16.01.2026
Prix précédent * 126.11 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 126.17 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 126.17 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'492'814
Actifs de la classe *** 2'743'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.96% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.12% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +4.47% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +9.26% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +10.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +19.42% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +23.57% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +26.17% 21.11.2022
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 14.74%
United States Treasury Bills 0% 13.89%
United States Treasury Bills 0% 13.85%
United States Treasury Bills 0% 13.82%
United States Treasury Bills 0% 11.17%
United States Treasury Bills 0% 9.84%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)