ISIN | LU2561993515 |
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Numero di valore | 123511438 |
Bloomberg Global ID | UBGBIXQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT AUD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.97 AUD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.87 AUD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.97 AUD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.72 AUD | 10.06.2024 |
NAV * | 102.97 AUD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 102.97 AUD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 102.97 AUD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'685'135'624 | |
Attivo della classe *** | 104'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.78% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.11% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +3.95% |
05.12.2024 - 04.06.2025
05.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.65% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.26% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.88% |
11.04.2023 - 04.06.2025
11.04.2023 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.18% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |