ISIN | LU2561993515 |
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Numero di valore | 123511438 |
Bloomberg Global ID | UBGBIXQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT AUD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.22 AUD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 102.53 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.37 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'831'285'384 | |
Attivo della classe *** | 1'623'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.88% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | -1.68% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -3.34% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +0.16% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +1.19% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +3.63% |
11.04.2023 - 18.12.2024
11.04.2023 18.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.36% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.52% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.53% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.68% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |