UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist

Détails

ISIN LU2561993515
No. de valeur 123511438
Bloomberg Global ID UBGBIXQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.97 AUD 04.06.2025
Prix précédent * 102.87 AUD 03.06.2025
Max 52 semaines * 102.97 AUD 04.06.2025
Min 52 semaines * 96.72 AUD 10.06.2024
NAV * 102.97 AUD 04.06.2025
Issue Price * 102.97 AUD 04.06.2025
Redemption Price * 102.97 AUD 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'685'135'624
Actifs de la classe *** 104'216
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.78% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.11% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +3.95% 05.12.2024
04.06.2025
1 an +5.65% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.26% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +8.88% 11.04.2023
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.68%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.32%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.84%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.57%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.39%
Japan (Government Of) 0.8% 2.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.18%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)