UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist

Détails

ISIN LU2561993515
No. de valeur 123511438
Bloomberg Global ID UBGBIXQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.04 AUD 03.10.2024
Prix précédent * 102.11 AUD 02.10.2024
Max 52 semaines * 102.53 AUD 16.09.2024
Min 52 semaines * 90.77 AUD 19.10.2023
NAV * 102.04 AUD 03.10.2024
Issue Price * 102.04 AUD 03.10.2024
Redemption Price * 102.04 AUD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'811'427'211
Actifs de la classe *** 1'527'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.42% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.73% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.41% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.79% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +12.00% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +6.98% 11.04.2023
03.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.61%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.18%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3% 1.71%
United States Treasury Bonds 3% 1.63%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.52%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)