ISIN | LU2561993515 |
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Valorennummer | 123511438 |
Bloomberg Global ID | UBGBIXQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.22 AUD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.53 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.37 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.85 AUD | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'831'285'384 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'623'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.88% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | -1.68% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -3.34% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +0.16% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +1.19% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +3.63% |
11.04.2023 - 18.12.2024
11.04.2023 18.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.36% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.52% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.53% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.68% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |