UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist

Stammdaten

ISIN LU2561993515
Valorennummer 123511438
Bloomberg Global ID UBGBIXQ LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.36 AUD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 103.51 AUD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.55 AUD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 96.77 AUD 14.01.2025
NAV * 103.36 AUD 24.07.2025
Ausgabepreis * 103.36 AUD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 103.36 AUD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'712'021'437
Anteilsklassevermögen *** 104'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.03% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.42% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.13% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +5.38% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +4.99% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +9.48% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +10.04% 11.04.2023
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.39%
United States Treasury Notes 5% 4.08%
United States Treasury Notes 3.125% 3.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.31%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.77%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.36%
Japan (Government Of) 0.8% 2.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)