| ISIN | CH0029537435 |
|---|---|
| Numero di valore | 2953743 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. The sub-fund invests at least 80% of its assets in: bonds (including convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and contingent convertible bonds), notes, and other fixed or variable-interest debt instruments and rights issued by Swiss or foreign private and public borrowers denominated in Swiss francs (CHF) with a rating between AAA and BBB. If the investment has been awarded different ratings by different agencies, the best rating may be used. In the absence of any rating by a recognized agency, the rating is allocated by the manager, based in particular on the information provided by recognized suppliers (e.g. Bloomberg) and/or other rating agencies; derivatives (including warrants, but excluding interest rate swaps and credit default swaps) on the above investments; sight or time deposits. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.76 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.89 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.24 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.90 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 109.76 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 658'892'894 | |
| Attivo della classe *** | 34'532'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.36% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.78% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -0.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.35% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.74% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -4.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.99% | |
|---|---|---|
| Swpci Eur 0126 P0.68 | 2.03% | |
| Swpms Eur 1225 P3.25 | 1.94% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.72% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.40% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.35% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.62% | |
| Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp D8uk Eu231026r | 0.62% | |
| Swisscom AG 0.75% | 0.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |