LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D

Détails

ISIN CH0029537435
No. de valeur 2953743
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.43 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 109.64 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 111.71 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 105.02 CHF 27.02.2024
NAV * 109.43 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 635'787'999
Actifs de la classe *** 94'461'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois -0.99% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois -0.56% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois -0.91% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +4.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +8.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -1.33% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -6.49% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.89%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.88%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.33%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.29%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.81%
Swisscom AG 0.75% 0.65%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.59%
Swisscom AG 0% 0.59%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)