LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D

Stammdaten

ISIN CH0029537435
Valorennummer 2953743
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.39 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 110.71 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.71 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 101.22 CHF 28.09.2023
NAV * 110.39 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 591'938'822
Anteilsklassevermögen *** 80'960'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.17% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.73% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.81% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.64% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +12.38% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -4.68% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -4.06% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.72%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.17%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.94%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.40%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.38%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.82%
Swisscom AG 0.75% 0.65%
Swisscom AG 0% 0.60%
Ceconomy AG 6.25% 0.56%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)