LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D

Stammdaten

ISIN CH0029537435
Valorennummer 2953743
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond S D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.23 CHF 19.06.2025
Vorheriger Preis * 111.67 CHF 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.96 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 106.86 CHF 20.06.2024
NAV * 111.23 CHF 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 636'698'709
Anteilsklassevermögen *** 95'520'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.13% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +2.66% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate -0.02% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +4.46% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +11.35% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +13.11% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -1.19% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.18%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.85%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.42%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.40%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.80%
Swisscom AG 0.75% 0.63%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.62%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.62%
Switzerland (Government Of) 2% 0.60%
Swisscom AG 0% 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)