Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR

Dati di base

ISIN LU2570114020
Numero di valore 123949611
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.71 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 139.47 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 139.71 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 136.23 EUR 06.11.2024
NAV * 139.71 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 419'107'765
Attivo della classe *** 17'093'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.36% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.87% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.61% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +2.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +6.84% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +6.89% 10.01.2023
22.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.14%
United States Treasury Notes 2.5% 3.13%
United States Treasury Notes 4% 2.97%
United States Treasury Notes 4.375% 2.95%
United States Treasury Notes 0.5% 2.80%
United States Treasury Notes 1.25% 2.62%
United States Treasury Notes 4.625% 2.34%
United States Treasury Notes 3.625% 2.30%
Microsoft Corp. 2.4% 2.28%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)