| ISIN | LU2570114020 |
|---|---|
| Numero di valore | 123949611 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.68 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.75 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 140.81 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 136.47 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 140.68 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 406'813'690 | |
| Attivo della classe *** | 22'150'638 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.07% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mese | +0.13% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | +0.28% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +1.22% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +3.08% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | +4.97% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +7.44% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | +7.64% |
10.01.2023 - 12.01.2026
10.01.2023 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 9.61% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3.75% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.33% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.30% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.13% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.11% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.41% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.06.2023 |