Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR

Détails

ISIN LU2570114020
No. de valeur 123949611
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.68 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 140.75 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 140.81 EUR 05.01.2026
Min 52 semaines * 136.47 EUR 13.01.2025
NAV * 140.68 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 406'813'690
Actifs de la classe *** 22'150'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.12% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.13% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +0.28% 14.10.2025
12.01.2026
6 mois +1.22% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +3.08% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +4.97% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +7.44% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +7.64% 10.01.2023
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.61%
Canada (Government of) 3.75% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.33%
Microsoft Corp. 2.4% 2.30%
United States Treasury Notes 4.125% 2.13%
United States Treasury Notes 4.125% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 2.11%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
United States Treasury Notes 2.5% 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)