Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR

Détails

ISIN LU2570114020
No. de valeur 123949611
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.24 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 136.33 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 137.60 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 131.94 EUR 24.11.2023
NAV * 136.24 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 404'359'515
Actifs de la classe *** 6'859'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.93% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.35% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -0.09% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +1.92% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +3.20% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +4.24% 10.01.2023
22.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.62%
United States Treasury Notes 4.375% 4.42%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 0.5% 4.13%
United States Treasury Notes 3.375% 3.81%
United States Treasury Notes 4% 3.78%
United States Treasury Notes 2.5% 3.58%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.00%
United States Treasury Notes 3.875% 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.382%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)