Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR

Détails

ISIN LU2570114020
No. de valeur 123949611
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.71 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 139.47 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 139.71 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 136.23 EUR 06.11.2024
NAV * 139.71 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 419'107'765
Actifs de la classe *** 17'093'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.11% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.36% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +0.87% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.61% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +2.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +6.84% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +6.89% 10.01.2023
22.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.14%
United States Treasury Notes 2.5% 3.13%
United States Treasury Notes 4% 2.97%
United States Treasury Notes 4.375% 2.95%
United States Treasury Notes 0.5% 2.80%
United States Treasury Notes 1.25% 2.62%
United States Treasury Notes 4.625% 2.34%
United States Treasury Notes 3.625% 2.30%
Microsoft Corp. 2.4% 2.28%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)