ISIN | LU2570114020 |
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Valorennummer | 123949611 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.44 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 136.53 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.60 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.34 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 136.44 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 396'519'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'326'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.78% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.60% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +4.39% |
10.01.2023 - 31.10.2024
10.01.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.60% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.41% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.382% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |