ISIN | CH1243029514 |
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Numero di valore | 124302951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.89 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.20 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 121.37 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.89 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'428'470 | |
Attivo della classe *** | 82'563'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.86% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | +0.44% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.25% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -4.52% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -0.37% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +14.80% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +17.03% |
25.01.2023 - 02.09.2025
25.01.2023 02.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
Nestle SA | 8.89% | |
ABB Ltd | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Partners Group Holding AG | 3.55% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |