ISIN | CH1243029514 |
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No. de valeur | 124302951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.50 CHF | 24.09.2025 |
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Prix précédent * | 116.74 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 121.37 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.50 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 572'428'470 | |
Actifs de la classe *** | 82'563'873 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.50% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.14% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +0.23% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | -2.56% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +2.47% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 ans | +15.71% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 ans | +16.64% |
25.01.2023 - 24.09.2025
25.01.2023 24.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.44% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |