ISIN | CH1243029514 |
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No. de valeur | 124302951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.20 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 121.37 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.20 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 538'282'288 | |
Actifs de la classe *** | 81'161'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.67% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.25% |
25.01.2023 - 16.04.2025
25.01.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.38% | |
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Roche Holding AG | 10.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Holcim Ltd | 4.09% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |