AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N

Stammdaten

ISIN CH1243029514
Valorennummer 124302951
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.20 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 117.33 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 121.37 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 100.13 CHF 09.04.2025
NAV * 117.20 CHF 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 572'428'470
Anteilsklassevermögen *** 82'563'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat +1.58% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +0.88% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate -3.44% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +0.76% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +15.92% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +18.35% 25.01.2023
01.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.20%
Novartis AG Registered Shares 9.01%
Nestle SA 8.89%
ABB Ltd 5.75%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
UBS Group AG Registered Shares 4.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Partners Group Holding AG 3.55%
Lonza Group Ltd 3.06%
Holcim Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)