| ISIN | CH1230759651 |
|---|---|
| Numero di valore | 123075965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.32 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 313.25 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 322.93 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.32 USD | 10.12.2025 |
| NAV * | 31.32 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'136'459 | |
| Attivo della classe *** | 203'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -86.86% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -88.42% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -90.00% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -88.69% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -87.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -87.12% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -83.29% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | -67.06% |
22.12.2022 - 10.12.2025
22.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -67.90% |
05.12.2022 - 10.12.2025
05.12.2022 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.12% | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc | 5.30% | |
| Palo Alto Networks Inc | 5.09% | |
| Amazon.com Inc | 4.99% | |
| NVIDIA Corp | 4.90% | |
| Rambus Inc | 4.88% | |
| Applied Materials Inc | 4.52% | |
| Qualcomm Inc | 4.52% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.47% | |
| Netflix Inc | 4.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 4.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |