| ISIN | CH1230759651 |
|---|---|
| Numero di valore | 123075965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 313.30 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 313.01 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 322.93 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 313.30 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'131'587 | |
| Attivo della classe *** | 203'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | +0.08% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +15.39% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +27.43% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +31.11% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +68.88% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +221.07% |
05.12.2022 - 25.11.2025
05.12.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | 6.87% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.52% | |
| Rambus Inc | 5.11% | |
| Amazon.com Inc | 5.01% | |
| Applied Materials Inc | 4.95% | |
| NVIDIA Corp | 4.35% | |
| Netflix Inc | 4.25% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.23% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.03% | |
| Qualcomm Inc | 3.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 4.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |