US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A

Dati di base

ISIN CH1230759651
Numero di valore 123075965
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.32 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 313.25 USD 05.12.2025
Max 52 settimani * 322.93 USD 15.10.2025
Min 52 settimani * 31.32 USD 10.12.2025
NAV * 31.32 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'136'459
Attivo della classe *** 203'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -86.86% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -88.42% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -90.00% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -88.69% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -87.70% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -87.12% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni -83.29% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni -67.06% 22.12.2022
10.12.2025
5 anni -67.90% 05.12.2022
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.12%
Analog Devices Inc 5.30%
Palo Alto Networks Inc 5.09%
Amazon.com Inc 4.99%
NVIDIA Corp 4.90%
Rambus Inc 4.88%
Applied Materials Inc 4.52%
Qualcomm Inc 4.52%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.47%
Netflix Inc 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 4.42%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)