US New Technology Fund Klasse A

Dati di base

ISIN CH1230759651
Numero di valore 123075965
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.33 USD 31.12.2024
Prezzo precedente * 247.40 USD 30.12.2024
Max 52 settimani * 254.51 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 187.82 USD 04.01.2024
NAV * 244.33 USD 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'287'428
Attivo della classe *** 1'724'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.38% 02.12.2024
31.12.2024
3 mesi +7.98% 30.09.2024
31.12.2024
6 mesi +4.49% 01.07.2024
31.12.2024
1 anno +29.17% 03.01.2024
31.12.2024
2 anni +152.33% 31.12.2022
31.12.2024
3 anni +144.33% 05.12.2022
31.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.40%
Amazon.com Inc 6.26%
Qualcomm Inc 5.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.43%
Salesforce Inc 5.15%
Analog Devices Inc 4.87%
Microsoft Corp 4.77%
Netflix Inc 4.77%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.76%
Arista Networks Inc 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 6.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)