ISIN | CH1230759651 |
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Numero di valore | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US New Technology Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.81 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 212.43 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 258.96 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 193.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 206.81 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'069'867 | |
Attivo della classe *** | 143'770 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -24.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +30.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +106.81% |
05.12.2022 - 16.04.2025
05.12.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.22% | |
Rambus Inc | 5.88% | |
Analog Devices Inc | 5.26% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Qualcomm Inc | 4.83% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.76% | |
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 6.71% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |