US New Technology Fund Klasse A

Dati di base

ISIN CH1230759651
Numero di valore 123075965
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 319.19 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 316.75 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 319.19 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 189.10 USD 08.04.2025
NAV * 319.19 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'556'218
Attivo della classe *** 194'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.88% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.90% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +16.39% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +18.24% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +51.21% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +42.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +80.90% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +227.11% 05.12.2022
09.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Analog Devices Inc 7.44%
Applied Materials Inc 7.44%
Rambus Inc 6.68%
Apple Inc 6.41%
Microsoft Corp 6.22%
Netflix Inc 5.02%
Palo Alto Networks Inc 4.86%
Amazon.com Inc 4.80%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 4.38%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 4.42%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)