US New Technology Fund Klasse A

Dati di base

ISIN CH1230759651
Numero di valore 123075965
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.52 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 241.42 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 252.69 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 189.10 USD 08.04.2025
NAV * 244.52 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'040'832
Attivo della classe *** 145'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.40% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +21.04% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.63% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +2.77% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +11.04% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +51.50% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +150.59% 05.12.2022
22.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.87%
Qualcomm Inc 5.32%
Rambus Inc 5.21%
Analog Devices Inc 5.13%
Alphabet Inc Class A 5.10%
Amazon.com Inc 5.02%
Salesforce Inc 4.73%
Microsoft Corp 4.63%
Applied Materials Inc 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 7.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)