ISIN | CH1230759651 |
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Numero di valore | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US New Technology Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.59 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 241.93 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 246.14 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 187.09 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 242.59 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'598'805 | |
Attivo della classe *** | 1'604'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +4.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.92% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +27.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +142.59% |
05.12.2022 - 21.11.2024
05.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.90% | |
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Qualcomm Inc | 6.04% | |
Analog Devices Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Salesforce Inc | 4.84% | |
Rambus Inc | 4.52% | |
Microsoft Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.30% | |
Netflix Inc | 4.20% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 6.71% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |