US New Technology Fund Klasse A

Détails

ISIN CH1230759651
No. de valeur 123075965
Bloomberg Global ID
Nom de fond US New Technology Fund Klasse A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.78 USD 01.11.2024
Prix précédent * 226.69 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 243.14 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 179.59 USD 03.11.2023
NAV * 228.78 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'598'805
Actifs de la classe *** 1'604'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.92% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +3.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +8.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +8.75% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +31.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +128.78% 05.12.2022
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 8.90%
Qualcomm Inc 6.04%
Analog Devices Inc 5.25%
Amazon.com Inc 5.00%
Salesforce Inc 4.84%
Rambus Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.47%
Alphabet Inc Class A 4.30%
Netflix Inc 4.20%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 6.71%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)