ISIN | CH1230759651 |
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No. de valeur | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US New Technology Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 228.78 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 226.69 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 243.14 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 179.59 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 228.78 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'598'805 | |
Actifs de la classe *** | 1'604'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +3.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +8.00% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +8.75% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +31.48% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +128.78% |
05.12.2022 - 01.11.2024
05.12.2022 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.90% | |
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Qualcomm Inc | 6.04% | |
Analog Devices Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Salesforce Inc | 4.84% | |
Rambus Inc | 4.52% | |
Microsoft Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.30% | |
Netflix Inc | 4.20% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 3.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 6.71% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |