US New Technology Fund Klasse A

Détails

ISIN CH1230759651
No. de valeur 123075965
Bloomberg Global ID
Nom de fond US New Technology Fund Klasse A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.81 USD 16.04.2025
Prix précédent * 212.43 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 258.96 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 193.79 USD 08.04.2025
NAV * 206.81 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'069'867
Actifs de la classe *** 143'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.36% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -24.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +30.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +106.81% 05.12.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.22%
Rambus Inc 5.88%
Analog Devices Inc 5.26%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 5.07%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Qualcomm Inc 4.83%
Microsoft Corp 4.80%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.76%
Amazon.com Inc 4.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 6.71%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)