| ISIN | CH1230759651 |
|---|---|
| No. de valeur | 123075965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 313.30 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 313.01 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 322.93 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 313.30 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'131'587 | |
| Actifs de la classe *** | 203'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +31.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | +0.08% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +15.39% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +27.43% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +31.11% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +68.88% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +221.07% |
05.12.2022 - 25.11.2025
05.12.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | 6.87% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.52% | |
| Rambus Inc | 5.11% | |
| Amazon.com Inc | 5.01% | |
| Applied Materials Inc | 4.95% | |
| NVIDIA Corp | 4.35% | |
| Netflix Inc | 4.25% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.23% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.03% | |
| Qualcomm Inc | 3.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 4.42% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |