ISIN | CH1230759651 |
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Valorennummer | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.05 USD | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 236.15 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 258.96 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 202.76 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 229.05 USD | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'729'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.75% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | -10.53% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | -10.00% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +9.00% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +3.97% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +56.09% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +129.05% |
05.12.2022 - 06.03.2025
05.12.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.19% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.93% | |
Rambus Inc | 5.65% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5.32% | |
Microsoft Corp | 4.82% | |
Analog Devices Inc | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 4.67% | |
Netflix Inc | 4.59% | |
Salesforce Inc | 4.56% | |
Qualcomm Inc | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 6.71% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |