BLKB Equity Switzerland Focus Ia

Dati di base

ISIN CH1234507197
Numero di valore 123450719
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.30 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 116.55 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 118.51 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.70 CHF 18.04.2024
NAV * 115.30 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'609'279
Attivo della classe *** 9'323'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.45% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +7.08% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +4.76% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +8.21% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +23.85% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +19.33% 20.02.2023
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.66%
Nestle SA 7.73%
UBS Group AG 7.12%
Holcim Ltd 6.99%
Novartis AG Registered Shares 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 5.10%
Alcon Inc 4.94%
Lonza Group Ltd 4.82%
Sika AG 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)