BLKB Equity Switzerland Focus Ia

Dati di base

ISIN CH1234507197
Numero di valore 123450719
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.29 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 111.86 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.44 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 92.36 CHF 02.11.2023
NAV * 110.29 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'329'510
Attivo della classe *** 8'007'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +22.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.47% 20.02.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 7.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Holcim Ltd 6.22%
Alcon Inc 5.45%
ABB Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.93%
Sika AG 4.86%
Givaudan SA 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)