ISIN | CH1234507197 |
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Valorennummer | 123450719 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus Ia |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.55 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.89 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.51 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.55 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'937'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'738'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.13% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -2.07% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +4.15% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.32% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +13.67% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +17.52% |
20.02.2023 - 04.06.2025
20.02.2023 04.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.79% | |
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Nestle SA | 8.04% | |
Holcim Ltd | 6.56% | |
UBS Group AG | 6.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.02% | |
Lonza Group Ltd | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.60% | |
Givaudan SA | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |