ISIN | CH1234507197 |
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No. de valeur | 123450719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.82 CHF | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 111.55 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 96.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.82 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'929'399 | |
Actifs de la classe *** | 10'820'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.09% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | -1.13% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | -5.19% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 an | +0.14% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 ans | +16.86% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 ans | +15.73% |
20.02.2023 - 15.08.2025
20.02.2023 15.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.31% | |
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Nestle SA | 7.77% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.76% | |
ABB Ltd | 5.38% | |
Lonza Group Ltd | 5.25% | |
Holcim Ltd | 4.61% | |
Alcon Inc | 4.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |