ISIN | CH1238845874 |
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Numero di valore | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.28 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.28 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.29 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 101.57 CHF | 16.08.2024 |
NAV * | 102.28 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | 102.28 CHF | 15.08.2025 |
Redemption Price * | 102.28 CHF | 15.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'080'341'160 | |
Attivo della classe *** | 1'541'912'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | +0.01% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +0.05% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +0.19% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +0.70% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +2.46% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +2.87% |
29.03.2023 - 15.08.2025
29.03.2023 15.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 7.58% | |
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Td Lu Kb 0.5 06.06 | 4.81% | |
Walliser Kantonalbank 0.54% | 2.40% | |
Glarner Kantonalbank 0.45% | 2.40% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.4% | 2.40% | |
UBS Switzerland AG 0% | 2.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.89% | |
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.75% | 1.83% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.51% | |
Glarner Kantonalbank 0.8925% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |