ISIN | CH1238845874 |
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Numero di valore | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.27 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.28 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.29 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 101.64 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 102.27 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 102.27 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 102.27 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'065'465'381 | |
Attivo della classe *** | 1'510'307'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | 0.00% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | 0.00% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.14% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.63% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +2.37% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +2.86% |
29.03.2023 - 04.09.2025
29.03.2023 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.45% | |
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Td Lu Kb 0.5 06.06 | 4.76% | |
Walliser Kantonalbank 0.54% | 2.38% | |
Glarner Kantonalbank 0.45% | 2.38% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.4% | 2.38% | |
UBS Switzerland AG 0% | 2.08% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.87% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 1.84% | |
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.75% | 1.81% | |
Citigroup Inc. 0.75% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |