ISIN | CH1238845874 |
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No. de valeur | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.27 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.28 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.29 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.35 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 102.27 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 102.27 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 102.27 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'745'512'992 | |
Actifs de la classe *** | 1'221'945'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | 0.00% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.10% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.23% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +0.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +2.67% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +2.86% |
29.03.2023 - 01.07.2025
29.03.2023 01.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.58% | |
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Td Lu Kb 0.5 06.06 | 4.83% | |
Walliser Kantonalbank 0.54% | 2.42% | |
Glarner Kantonalbank 0.45% | 2.42% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.4% | 2.42% | |
UBS Switzerland AG 0% | 2.11% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 1.78% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 1.68% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.65% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |