ISIN | CH1238845874 |
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No. de valeur | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.29 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.29 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 102.29 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.78 CHF | 17.10.2024 |
NAV * | 102.29 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | 102.29 CHF | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 102.29 CHF | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'986'054'438 | |
Actifs de la classe *** | 1'408'885'189 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +0.01% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +0.01% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +0.12% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +0.50% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +2.18% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +2.87% |
29.03.2023 - 16.10.2025
29.03.2023 16.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 8.01% | |
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UBS Switzerland AG 0% | 2.51% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.39% | |
Citigroup Inc. 0.75% | 2.27% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.22% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.81% | |
Glarner Kantonalbank 0.8925% | 1.73% | |
PSP Swiss Property AG 0.4975% | 1.72% | |
Td Lu Kb 0.18 20.08 | 1.72% | |
Nant de Drance S.A. 2% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |