Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Détails

ISIN CH1238845874
No. de valeur 123884587
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.27 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 102.28 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 102.29 CHF 18.06.2025
Min 52 semaines * 101.35 CHF 02.07.2024
NAV * 102.27 CHF 01.07.2025
Issue Price * 102.27 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 102.27 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'745'512'992
Actifs de la classe *** 1'221'945'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois 0.00% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.10% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +0.23% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +0.91% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +2.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +2.86% 29.03.2023
01.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash At Bank 5.58%
Td Lu Kb 0.5 06.06 4.83%
Walliser Kantonalbank 0.54% 2.42%
Glarner Kantonalbank 0.45% 2.42%
Thurgauer Kantonalbank 0.4% 2.42%
UBS Switzerland AG 0% 2.11%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 1.78%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 1.68%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.65%
Td Bcv 1.25 11.04.25 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)