Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Détails

ISIN CH1238845874
No. de valeur 123884587
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.32 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 102.32 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 102.32 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 102.03 CHF 08.01.2025
NAV * 102.32 CHF 08.01.2026
Issue Price * 102.32 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 102.32 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'725'119'336
Actifs de la classe *** 1'226'253'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.02% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.04% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.06% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +0.29% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +1.80% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +2.91% 29.03.2023
07.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash At Bank 5.04%
Td Lu Kb 0.07 23.03. 3.02%
Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% 3.02%
St.Galler Kantonalbank AG 0.09% 3.01%
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 2.54%
Swiss Prime Site AG 0.825% 2.29%
Citigroup Inc. 0.75% 2.28%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.03%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)