| ISIN | CH1238845874 |
|---|---|
| No. de valeur | 123884587 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.32 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.32 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.32 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.03 CHF | 08.01.2025 |
| NAV * | 102.32 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 102.32 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 102.32 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'725'119'336 | |
| Actifs de la classe *** | 1'226'253'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.02% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.04% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +0.06% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +0.29% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +1.80% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +2.91% |
29.03.2023 - 07.01.2026
29.03.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 5.04% | |
|---|---|---|
| Td Lu Kb 0.07 23.03. | 3.02% | |
| Schweizerische Bundesbahnen SBB 0% | 3.02% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 0.09% | 3.01% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% | 2.54% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 2.29% | |
| Citigroup Inc. 0.75% | 2.28% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.10% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.03% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |