Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Stammdaten

ISIN CH1238845874
Valorennummer 123884587
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der Kapitalerhaltung. Der Anlagefonds strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds. Der Anlagefonds investiert sein Vermögen in Geldmarktinstrumente und Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft werden sowie in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken und Derivate auf diese Anlagen. Mindestens zwei Drittel dieser Anlagen müssen auf den Schweizer Franken lauten. Fremdwährungsbestände sind insoweit abzusichern, dass maximal 5% ungesichertes Fremdwährungsrisiko auf Stufe des Anlagefonds bestehen. Anlagen in Wertpapiere dürfen eine Rest-laufzeit von maximal einem Jahr haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.18 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.19 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.19 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 100.51 CHF 01.11.2023
NAV * 102.18 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 102.18 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 102.18 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'735'902'475
Anteilsklassevermögen *** 1'304'278'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.11% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.33% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +0.72% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +1.65% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +2.41% 29.03.2023
30.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash At Bank 5.80%
AMAG Leasing AG 0% 2.87%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 2.56%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.33%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% 2.16%
Td Sg Kb 1.33 31.10 2.11%
Td Lukb 1.27 17.01.2 2.11%
Td Bcv 1.25 11.04.25 2.11%
Swiss National Bank 0% 2.11%
Swiss National Bank 0% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)