UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2484583138
Numero di valore 119719447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.64 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 11.65 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 11.73 USD 04.07.2025
Min 52 settimani * 10.07 USD 13.01.2025
NAV * 11.64 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'238'057
Attivo della classe *** 15'536'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.94% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.52% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +2.01% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +10.27% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +7.46% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +18.08% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +17.20% 16.06.2023
04.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.29%
European Union 1.86%
Germany (Federal Republic Of) 1.56%
Italy (Republic Of) 1.53%
Italy (Republic Of) 1.44%
Germany (Federal Republic Of) 1.39%
Belgium (Kingdom Of) 1.30%
Deutsche Bank AG 1.16%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.03%
Norinchukin Bank Ltd. 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)