UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2484583138
Numero di valore 119719447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.31 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 10.30 USD 20.01.2025
Max 52 settimani * 10.99 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 10.07 USD 13.01.2025
NAV * 10.31 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'762'133
Attivo della classe *** 14'801'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.13% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese -0.11% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -3.41% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi -1.41% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +0.14% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +3.88% 16.06.2023
21.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.12%
Italy (Republic Of) 1.66%
European Union 1.58%
Germany (Federal Republic Of) 1.54%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Norinchukin Bank Ltd. 1.15%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.15%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 1.10%
Airport Authority Hong Kong 1.09%
Germany (Federal Republic Of) 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)