UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2484583138
Numero di valore 119719447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.02 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 10.78 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 11.02 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 10.07 USD 13.01.2025
NAV * 11.02 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'489'760
Attivo della classe *** 15'388'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.22% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +4.86% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +7.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.08% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.05% 16.06.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.37%
Germany (Federal Republic Of) 1.60%
European Union 1.57%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.40%
Italy (Republic Of) 1.35%
Norinchukin Bank Ltd. 1.11%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.11%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 1.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)