UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2484583138
Numero di valore 119719447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.62 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 10.55 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.99 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.77 USD 10.11.2023
NAV * 10.62 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'348'361
Attivo della classe *** 15'264'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.37% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.39% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.97% 16.06.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.18%
Italy (Republic Of) 1.67%
European Union 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 1.55%
Belgium (Kingdom Of) 1.45%
Norinchukin Bank Ltd. 1.11%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.10%
ING Groep N.V. 1.09%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.07%
Germany (Federal Republic Of) 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)