UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2484583138
Valorennummer 119719447
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.46 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 10.47 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.99 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.08 USD 16.04.2024
NAV * 10.46 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'179'402
Anteilsklassevermögen *** 15'141'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.48% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.18% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -4.17% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.85% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +1.02% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +5.35% 16.06.2023
17.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.22%
Italy (Republic Of) 1.68%
European Union 1.60%
Germany (Federal Republic Of) 1.53%
Belgium (Kingdom Of) 1.45%
Germany (Federal Republic Of) 1.19%
Norinchukin Bank Ltd. 1.13%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.13%
ING Groep N.V. 1.12%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)